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道達投資手記:10倍妖股和“30CM”漲停 北交所點燃題材炒作熱情

每日經濟新聞 2021-12-30 23:04:32

機構玩了“行為藝術”后,是不是回歸正常了?

昨天,A股市場給投資者發了一波“紅包”。整個盤面和前天預判的一樣,元宇宙和醫藥是當前活躍度最高的板塊。在醫藥板塊中,來自北交所的3只個股均收出“30CM”漲停,其中森萱醫藥5個交易日上漲148%。

京市資金這次選擇醫藥板塊突破,非常聰明,主板發動大行情得靠大金融,北交所大金融只有一個互金標的艾融軟件,市值不大,也沒有和主板聯動的行情,選擇當下最熱題材醫藥猛攻,迅速打開局面,阻力最小。

上述京市“30CM”漲停,很可能點燃了京市的交易熱情,未來一段時間,和滬深兩市熱點關系緊密的題材股,大概率也會受到更多資金關注。尤其是一些業績增速較快的北交所上市公司,現在又恰逢年報預告的時間窗口,炒作機會很多。

從政策面來說,京市熱起來是必然的,沒有融資融券,炒作提升市場對北交所的關注度,吸引開戶增加流動性。有權限的朋友,小倉位玩一玩可以,不傷“身體”。

這波題材炒作完全超出達哥的預期,出現了兩個月近10倍的大牛股九安醫療,還有中銳股份這樣三波暴漲近5倍的牛股。對于如此高燃的走勢,好像除了2015年大牛市外,也只有2018年末的東方通信能與之媲美。彼時的東方通信也在10月見底,然后4個月內走出10倍行情。達哥覺得,這一方面在于2018年是熊市,直到年末才開始轉向,而現在則是成交量比較充足的強結構性行情。

以史為鑒,東方通信當時的爆發全面引爆了5G概念走強,如PCB、光模塊、射頻與芯片等成為當年最靚的仔。這次九安醫療迅速走出近10倍的漲幅,也不能只看成妖股爆炒,很可能意味著2022年,至少是2022年前半段時間,題材炒作依然值得關注。

除了題材之外,業績炒作也在悄然拉開序幕。昨天,有2只年報大幅預增的個股開盤就是“一字板”,尤其是中科三環的強勢表現帶動稀土永磁板塊集體上漲。達哥覺得,中科三環的年度業績預告超預期大幅增長,是典型的稀土大漲后的磁材業績爆棚的序曲。

在行業供需持續緊張的情況下,稀土價格繼續平穩上漲驅動稀土公司業績,而碳中和及新能源為稀土打開廣闊成長空間,新能源車、風電、工業電機、變頻空調等對稀土磁材有需求,國內將稀土產業打造為我國資源王牌,也有利于稀土股的估值提升,稀土行業有望迎來業績和估值雙增長。

從技術上看,多數稀土磁材類企業2021年漲幅不大,周線級別的震蕩時間很長,是蓄力的結構,未來如果有持續表現,也不會意外。2022年,稀土永磁是一個值得關注的領域。

市場短期將在預定的范圍內震蕩,格局暫時不會改變,按照這個節奏,上證指數年K線收出“三連陽”應該是確定性的事了。截至目前,上證指數2021年漲了4.1%。 (張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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